房地产资金计划管理、项目资金成本管理系统
来源：易麦erp 日期：2021-01-16 阅读()
随着企业多项目并行运作、开发规模的扩大和风险意识的提高，房地产企业对资金管理的重视程度越来越高，因此也越来越重视资金需求与分配的统筹安排。进行资金计划管理，可以起到减少资金占用，提高资金使用率，降低资金成本，控制现金流风险的作用。
根据计划周期的不同，资金计划可以分为年度/半年度资金计划和季度/月度资金计划。年度/半年度资金计划主要用于资金筹措，保障相对长期的现金流安全；季度/月度资金计划主要用于指导当期付款，满足项目工程进度的需要。
其中月度资金计划作为资金计划的基础，起着重要的作用。企业一般会要求各职能部门及时上报下月（或季度）的资金需求，包括项目成本类与费用类的资金需求。各职能部门应根据项目工程进度，合同约定付款条件或根据招标/合约进度预计需要的资金，汇总形成资金计划，上报各级财务和相关领导进行汇总、平衡并批复。然后，应严格控制计划外资金需求，并定期进行资金计划达成率分析和排名。
